Перелік шаблонів#
Базова бібліотека, яку отримує кожна підключена база. Шаблони згруповано так само, як у дереві на сторінці Шаблони форми чату. Повний опис, параметри й нормативну основу кожного шаблону видно в 1С на вкладці Огляд.
Усього 106 шаблонів для трьох конфігурацій.
Взаєморозрахунки
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Акт звірки пакетом | Сальдо й обороти взаєморозрахунків за період по списку контрагентів — від однієї організації, як в акті звірки. |
| Дебіторка за строками боргу | «Хто нам винен, скільки і як давно»: дебетове сальдо за договорами покупців (ієрархія 36, за параметром — 377) у розрізі організації, контрагента і договору, розкладене на інтервали віку боргу. |
| Кредиторка за строками боргу | «Кому ми винні і як давно»: кредитове сальдо за договорами постачальників (ієрархія 63, за параметром — 685) у розрізі організації, контрагента і договору, розкладене на інтервали віку боргу. |
| Незараховані аванси | За одним договором одночасно висить борг і аванс: у покупців — дебетове сальдо 36 і кредитове 681, у постачальників — кредитове 63 і дебетове 371. |
| Прострочені оплати клієнтів | Кому з покупців дзвонити сьогодні: борг за договором (ієрархія 36), строк оплати якого вже минув. |
| Розрахунки між організаціями групи не сходяться | У базі кілька організацій; борг А перед Б має дзеркально дорівнювати боргу Б перед А. |
Закриття місяця
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Валютні залишки без переоцінки | Монетарні залишки у валюті мають бути перераховані за курсом НБУ на кінець місяця. |
| Готовність до закриття місяця | Перед регламентними операціями одним прогоном — усе, що зламає закриття обраного місяця (типово — попереднього) або декларацію; аналог штатної «Експрес-перевірки», але за розкладом і з тривогою. |
| Контроль після закриття місяця | Після регламентних операцій — чи справді обраний місяць (типово — попередній) закрито: 1) по кожній організації з проводками за місяць проведено «Закриття місяця» і «Визначення фінансових результатів» з позначкою… |
| Обороти по рахунку за період | Оборотно-сальдова довідка по одному рахунку за період: початкове сальдо (розгорнуте Дт−Кт), обороти за дебетом і кредитом, кінцеве сальдо та топ-10 аналітик (субконто) за оборотом. |
| Основні засоби без амортизації | За обраний місяць (типово — попередній) перевіряє основні засоби, введені в експлуатацію до початку місяця (амортизація — з місяця, наступного за введенням, НП(С)БО 7 п.29) і не зняті з обліку: • параметри бухобліку … |
| Перевірка ОСВ по 91 і 231 рахунках перед закриттям | Контроль перед закриттям місяця (К2, частина). |
Контроль
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Від'ємні залишки запасів на дату | Від'ємна кількість, від'ємна сума або сума без кількості на кількісних рахунках запасів (ієрархії 20, 22, 26, 281, 283, 284) у розрізі організації, номенклатури, складу і партії. |
| Зміни заднім числом | Хто змінив або перепровів документ у вже закритому періоді — до того, як звітність розійдеться з базою. |
| Непроведені документи за період | Контроль повноти проведення первинних документів за період. |
| Підозрілі дати документів | Одрук у даті (2062 замість 2026, 2002 замість 2026) переносить обороти в чужий період. |
| Ручні операції за період | Проводки, введені або виправлені вручну, — те, що першим дивиться аудитор. |
| Якість довідників | Вади довідників, що ламають облік і звітність: дублікати ЄДРПОУ серед юросіб-резидентів (без відокремлених підрозділів — у філії законно той самий код) і дублікати ІПН; порожній або неправильний код (юрособа-резидент … |
Гроші
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Готівкові розрахунки понад денний ліміт | Розрахунки готівкою з одним контрагентом понад ліміт за день — штраф за порушення касової дисципліни. |
| Гроші на ранок | Скільки грошей у касах, на рахунках у банках, у дорозі та в електронних грошах: залишок на дату (включно) і на кінець попереднього дня, зміна за добу. |
| Невідзвітовані підзвітні суми | Підзвітні суми, не повернені й не підтверджені авансовим звітом вчасно: дебетове сальдо рахунку 372 (3721, 3722) за організацією і фізособою. |
| Нерознесені банківські надходження | Гроші прийшли на рахунок, але не прив'язані до клієнта чи договору: дебіторка завищена, а аванс без договору не породжує податкового зобов'язання з ПДВ (перша подія). |
| Рух грошей за період | Звідки прийшли і куди пішли гроші за період і як це відрізняється від попереднього періоду такої ж довжини (для повних місяців — стільки ж попередніх місяців). |
Керівнику
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Аномалії в оборотах | Рахунки, оборот або сальдо яких в обраному місяці (типово — попередньому) різко відхилилися від звичного рівня. |
| Продажі за період | Скільки продали, кому і чого — і як це в порівнянні з попереднім періодом такої ж довжини (для повних місяців — стільки ж попередніх місяців; за параметром — ще й рік тому). |
| Ранкове зведення керівнику | Один екран щоранку: гроші, дебіторка і прострочка, кредиторка, учорашні продажі, тривоги сторожів. |
| Товари без руху N днів | Гроші, заморожені в запасах, які давно не продаються і не списуються: позиції (організація × номенклатура × склад), за якими за останні дні, задані параметром (типово 90), не було жодного вибуття (Кт кількісних рахунків… |
| Фінансовий стан по організаціях | Керівник групи компаній одним екраном бачить по кожній організації виручку, прибуток, гроші й борги з порівнянням до попереднього періоду такої ж довжини. |
ПДВ
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| ПДВ: ПН і РК не зареєстровані в ЄРПН, наближається строк | Щоранку — перелік проведених податкових накладних і розрахунків коригування (додаток 2), що підлягають реєстрації в ЄРПН, але ще не позначені як зареєстровані, з граничною датою реєстрації і кількістю днів, що лишилися. |
| ПДВ: відвантаження без податкової накладної | ПН складається на дату першої події (відвантаження або оплати, п.187.1 ПКУ). |
| ПДВ: зведення перед декларацією | Одним екраном за період: податкові зобов'язання (регістр «ПДВ податкові зобов'язання»), податковий кредит (регістр «ПДВ податковий кредит»), різниця як орієнтир «до сплати / до зменшення» — без від'ємного значення… |
| ПДВ: податковий кредит під ризиком | Вхідний ПДВ без зареєстрованої ПН постачальника: або кредит ще не можна брати, або його взято без підстави; право на кредит згорає через заданий строк (типово 365 днів) від події (п.198.6 ПКУ). |
Зарплата
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Зарплата і податки на неї | Що з нарахованого за місяць не погашено до строку — за даними бухгалтерського обліку (рахунки 661, 6411, 642 «Військовий збір», 651), тому працює і тоді, коли зарплату рахують в окремій програмі й переносять документом… |
Гроші
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Готівкові розрахунки понад денний ліміт | Готівкові розрахунки з одним контрагентом за один день понад ліміт — підстава для штрафу. |
| Гроші на ранок | «Скільки в мене грошей зараз»: залишки на банківських рахунках і в касах (регістр «Денежные средства»), окремо — виручка в касах ККМ, ще не здана в основну касу. |
| Гроші сьогодні і касовий розрив | Скільки грошей зараз і чи вистачить їх на заплановані платежі найближчих днів горизонту прогнозу (типово 28): залишок + планові надходження − планові платежі день за днем (логіка штатного звіту «Плановані залишки ДЗ»). |
| Еквайринг — оплати карткою, які банк ще не зарахував | Залишки розрахунків з банком-еквайром на дату: оплати карткою, за якими банк не зарахував гроші, і повернення покупцям, які банк ще не списав, довше заданої кількості днів від дати платежу. |
| Невідзвітовані підзвітні суми | Працівникам видали гроші під звіт, а звіту немає довше за строк — неповернений залишок після строку стає доходом працівника (ПДФО і військовий збір). |
| Нерознесені банківські надходження | Гроші на рахунок прийшли, але не прив'язані до клієнта, договору чи відвантаження — борг клієнта в базі «висить», хоча він заплатив. |
| Рух грошей за період | Звідки прийшли і куди пішли гроші: надходження і витрати за статтями руху грошей (фізична таблиця регістру «Денежные средства», як у штатному звіті «Движение денежных средств»), чистий потік і порівняння з попереднім… |
Взаєморозрахунки
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Акт звірки пакетом | Сальдо і обороти взаєморозрахунків по багатьох контрагентах одним запуском — цифри для актів звірки на кінець кварталу чи року. |
| Дебіторка за строками боргу | «Скільки нам винні і як давно»: залишки боргу покупців (регістр «РасчетыСПокупателями», тип розрахунків «Борг», додатний залишок за розрахунковим документом) розкладено на інтервали віку від дати документа; для… |
| Кредиторка за строками боргу | «Кому і скільки ми винні, що вже прострочено»: залишки боргу перед постачальниками (регістр «РасчетыСПоставщиками», тип розрахунків «Борг», додатний залишок за розрахунковим документом) розкладено на інтервали віку від… |
| Незараховані аванси | Пари «борг + аванс» в одного контрагента: по договору клієнт одночасно «винен» і «переплатив» (або ми одночасно винні постачальнику і видали йому аванс) — борги в звітах завищені, акт звірки незрозумілий. |
| Прострочені оплати клієнтів | Список «кому дзвонити сьогодні»: розрахункові документи покупців (регістр «РасчетыСПокупателями», тип «Борг», додатний залишок), у яких вік перевищив строк оплати за договором плюс допуск. |
Продажі
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Завдання на роботу і заказ-наряди — прострочені й незакриті | Сервісний бізнес: рядки робіт у проведених завданнях на роботу, строк закінчення яких минув, а стан завдання не «Завершено» і не «Скасовано» (додаткові власні стани, які слід вважати завершеними, — параметром); і… |
| Замовлення: оплачено — не відвантажено / відвантажено — не оплачено | Дві дзеркальні діри в замовленнях покупців. |
| Неоплачені рахунки клієнтам понад N днів | Виставлені покупцям рахунки й замовлення (замовлення можна вимкнути параметром), за якими гроші не прийшли вже щонайменше заданої кількості днів (типово 5) після строку оплати. |
| Продажі за період | Скільки продали, валовий прибуток, хто купує і що продається, порівняння з попереднім періодом такої ж довжини (цілі місяці — з такою ж кількістю попередніх цілих місяців: червень з усім травнем). |
| Робота менеджерів | По кожному менеджеру (відповідальному в продажах) за період: виторг, валовий прибуток і маржа, середній чек, замовлення (усього, первинні — перше замовлення контрагента, оплачено %), завершені ліди і перетворення в… |
Контроль
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Зміни документів заднім числом | Шукає документи закритого періоду, які змінили за останні дні: після закриття місяця хтось переправив старий документ — звіти минулого місяця вже інші. |
| Непроведені документи за період | Контроль повноти проведення документів за період у Малому бізнесі. |
| Підозрілі дати документів | Документи з підозрілою датою серед фінансових документів (ті самі типи, що в перевірці непроведених: реєстратори «Управленческий»): 1) дата в майбутньому — по всій базі, без відбору за періодом; 2) проведені документи… |
| Якість довідників контрагентів і номенклатури | Прибирання довідників, від яких залежать борги й податкові документи: 1) дублікати контрагентів — за штатною ознакою дублів (регістр «Наявність дублів у контрагентів», той самий ЄДРПОУ або ІПН) і за однаковим непорожнім… |
Запаси
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Від'ємні залишки товарів на дату | Від'ємна кількість, від'ємна сума або сума без кількості у вартісному обліку запасів (регістр «Запасы») у розрізі складу (структурної одиниці), номенклатури і характеристики; за прапором — і партії. |
| Товари без руху N днів | Гроші, заморожені на складі: товар (тип номенклатури «Запас») є в залишку на дату, а руху за останні N днів немає. |
| Товари, що закінчуються | Позиції, у яких вільний залишок разом із уже замовленим у постачальників упав нижче мінімального рівня запасу. |
Керівнику
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Прибуток за місяць | Скільки заробили за період (типово — минулий місяць): доходи, витрати, прибуток і рентабельність порівняно з попереднім таким самим періодом і з тим самим періодом торік. |
| Ранкове зведення керівнику | Один короткий звіт, який власник читає щоранку, не відкриваючи програму: гроші зараз, продажі і рух грошей за вчора (у понеділок — з п'ятниці по неділю) з порівнянням з тим самим проміжком тиждень тому, борги клієнтів і… |
Клієнти
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Воронка продажів і ліди без руху N днів | Активні ліди (робота не завершена), з якими нічого не відбувалось щонайменше заданої кількості днів (типово 7), і замовлення покупців, що застрягли в одному стані щонайменше заданої кількості днів (типово 14). |
| Клієнтська база — нові, активні, «сплячі», втрачені | Рух клієнтської бази на кінець періоду і на кінець попереднього такого самого періоду — за історією продажів (регістр «Продажі», без передачі між власними організаціями). |
Податки
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Ліміт доходу єдиного податку | Скільки річного ліміту доходу платника єдиного податку вже використано і коли за поточного темпу його буде перевищено. |
| Податки до сплати — строки і прострочка | Залишки розрахунків з бюджетом на дату за видом податку і строком сплати (регістр «Розрахунки з податків»): додатне сальдо — до сплати, від'ємне — переплата. |
Роздріб
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Каса ККМ / ПРРО — зміни, чеки, готівка | Щоранкова перевірка роздрібу: незакриті касові зміни (звіт про роздрібні продажі зі статусом «Відкрита» і документ «Касова зміна» зі статусом «Відкрита»), відкриті довше за задану кількість годин; фіскальні документи… |
| Подарункові сертифікати і бонусні бали — зобов'язання | Зобов'язання бізнесу перед клієнтами на дату: непогашений залишок проданих подарункових сертифікатів (за видом і за номером, з датою продажу — як у штатному звіті «Залишки подарункових сертифікатів»; часткове погашення… |
Виробництво
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Виробництво — перевитрата матеріалів проти нормативу | Порівняння фактичного списання матеріалів на випуск з нормою за специфікацією на фактичний випуск за період. |
Зарплата
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Зарплата — борг перед персоналом і строки виплати | Залишки розрахунків з персоналом на дату в розрізі працівника і періоду реєстрації: додатне сальдо — борг підприємства, від'ємне — переплата. |
Взаєморозрахунки
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Акт звірки пакетом | Дані для актів звірки по списку контрагентів одним прогоном: сальдо на початок, обороти Дт/Кт і сальдо на кінець по кожному контрагенту (і договору, якщо увімкнено), перелік первинних документів за період і наявні… |
| Дебіторка за строками боргу | «Хто і як давно нам винен»: додатне сальдо договорів з покупцями в оперативному обліку УТП (взаєморозрахунки з контрагентами), згорнуте на рівні договору, розкладене на інтервали віку боргу і зведене по контрагентах. |
| Кредиторка за строками боргу | «Кому і скільки ми винні та як давно»: борг за договорами постачальників, розкладений на інтервали віку боргу. |
| Незараховані аванси | По одному контрагенту водночас і борг, і аванс — їх не зараховано, звітність показує роздуті дебіторку й кредиторку. |
| Порушення кредитних умов покупцями | Покупці, у яких борг за договором перевищив допустиму суму заборгованості або вік боргу — допустиму кількість днів, задані в договорі. |
| Прострочені оплати покупців | Менеджеру щоранку — кому дзвонити: борг покупця старший за відстрочку, обумовлену договором («Контролювати число днів заборгованості» і «Допустиме число днів»). |
Гроші
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Готівкові розрахунки понад денний ліміт | Готівкові розрахунки з одним контрагентом за день понад граничну суму — штраф за порушення касової дисципліни. |
| Гроші на ранок | Скільки грошей по касах і банківських рахунках на кінець дня (оперативний облік, регістр «Грошові кошти») і як змінився залишок за добу. |
| Невідзвітовані підзвітні суми | Гроші, видані під звіт і не закриті авансовим звітом або поверненням вчасно (оперативний облік, регістр «Взаєморозрахунки з підзвітними особами», залишок «+» — фізособа винна компанії). |
| Нерознесені банківські надходження | Гроші прийшли, але не зараховані на борг покупця — дебіторка завищена, а клієнту дзвонять даремно. |
| Платіжний календар і неоплачені заявки | Щоранку керівнику: скільки грошей зараз, що треба сплатити в найближчі дні горизонту прогнозу (типово 14), чи вистачить грошей і які заявки досі не оплачено. |
| Рух грошей за період | Звідки прийшли і куди пішли гроші за статтями руху грошових коштів (оперативний облік, регістр «Рух грошових коштів», суми у валюті управлінського обліку) у порівнянні з попереднім рівним періодом. |
Продажі
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Знижки понад дозволені і продаж нижче мінімальної ціни | Контроль менеджерів: (А) ручна знижка в рядку більша за дозволений відсоток; (Б) ціна продажу за одиницю нижча за ціну мінімального типу цін. |
| Незакриті замовлення покупців | Замовлення покупців із невиконаним залишком (регістр ЗаказыПокупателей, СуммаУпр > 0 на рівні замовлення — рядки «відвантажено понад замовлене» з іншими замовленнями не змішуються), прострочені понад задану кількість… |
| План-факт продажів | Чи виконується план продажів і хто відстає: план зі сценарію планування (регістр «Плани продажів») проти фактичних продажів (регістр «Продажі») у розрізі товару, клієнта або підрозділу. |
| Продажі за період | Скільки продали, кому і чого за період у порівнянні з попереднім рівним періодом. |
| Продажі нижче собівартості | Продажі з від'ємною (або нижчою за поріг) націнкою — втрачена маржа. |
| Ціни не встановлені або застаріли | Ціни продажу товарів, що є в наявності: 1) без ціни продажу обраного типу цін на дату або з нульовою ціною (залишок на складах > 0); 2) закупівельна ціна зросла більше ніж на заданий відсоток після останньої зміни… |
Запаси
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Від'ємні залишки товарів на дату | Від'ємні залишки товарів в оперативному обліку УТП: склади (якщо задано організацію — товари організацій з відбором), роздріб АТТ і НТТ, а також проблемні партії — від'ємна кількість, від'ємна вартість або вартість без… |
| Зависли резерви | Товар «є, але продати не можна»: резерв на складі (регістр ТоварыВРезервеНаСкладах) під замовлення покупця, яке вже закрите або виконане, або тримається задовго. |
| Неліквіди і оборотність запасів | Скільки грошей заморожено в товарі без продажів і скільки днів запасу тримає склад. |
| Товари без руху N днів | Гроші, заморожені на складі: товар є в залишку, але за останні N днів не продавався (регістр «Продажі») і не вибував зі складу іншим видатком (списання, передача у виробництво тощо). |
Контроль
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Зміни документів закритого періоду | Показує документи закритого періоду, які змінили або перепровели після закриття. |
| Непроведені документи за період | Повнота проведення документів УТП за період. |
| Підозрілі дати документів | Шукає друкарські помилки в датах документів і проведення у вихідні. |
| Якість довідників | Щотижневе «прибирання» довідників контрагентів і номенклатури. |
ПДВ
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| ПДВ — ПН не зареєстровані в ЄРПН, наближається строк | Проведені податкові накладні та розрахунки коригування (Додаток 2) за задану кількість останніх днів (типово 400), що підлягають реєстрації в ЄРПН, але ще не позначені як зареєстровані (прапорці «Підлягає включенню до… |
| ПДВ — зведення перед декларацією | Перед поданням декларації по організації одним екраном: податкові зобов'язання (регістр НДСНалоговыеОбязательства), податковий кредит (НДСНалоговыйКредит), до сплати / до відшкодування, розбивка по статтях декларації і… |
| ПДВ — податковий кредит під ризиком | Закупівлі й передоплати, по яких очікується податковий кредит, але кредит під загрозою, бо строк включення (типово 365 днів від дати події) спливає. |
| ПДВ — реалізації без податкової накладної | Перша подія (відвантаження або передоплата), на яку ще не складено податкову накладну: додатний залишок СуммаНДС регістру «Очікуваний і підтверджений ПДВ продажів» на дату в розрізі організації, договору, угоди, події і… |
Керівнику
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| ABC/XYZ асортименту і покупців | Які товари (або покупці) дають основну виручку і наскільки стабільний їхній попит. |
| Валовий прибуток по менеджерах, клієнтах і товарних групах | Хто і на чому заробляє — з порівнянням з попереднім рівним періодом (для цілих місяців — з тією самою кількістю попередніх місяців). |
| Ранкове зведення керівнику | Один екран щоранку: гроші, борги, вчорашні продажі, відкриті замовлення і лічильники тривог — без відкриття 1С. |
Закупівлі
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Потреба в закупівлі (точка замовлення) | Товари, прогнозний залишок яких упав нижче точки замовлення або страхового запасу (регістр ЗначенияТочкиЗаказа, зріз на дату). |
| Прострочені поставки | Замовлення постачальникам, що мали надійти, але не надійшли: залишок регістру ЗаказыПоставщикам згорнутий до замовлення (СуммаУпр > 0 на рівні замовлення — рядки «надійшло понад замовлене» з іншими замовленнями не… |
Закриття місяця
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Розбіжності партійного обліку | Перед закриттям місяця — партії, через які собівартість буде неправильною. |
Зарплата
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Зарплата і податки на неї | Невиплачена зарплата понад строк і розрив «нараховано ↔ сплачено» по ПДФО, військовому збору і ЄСВ. |
Клієнти
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Клієнти, що перестали купувати | Постійні клієнти, які не купували довше, ніж зазвичай. |
Роздріб
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Роздріб — виручка по точках і звірка з касою | Виручка кожної торгової точки за період (типово — вчора) з порівнянням з тим самим періодом тижнем раніше, і дві звірки: А — виручка, не здана в касу: залишок регістра «Роздрібна виручка» по точці (продаж мінус… |